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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AN Terrains | 44 303.00 | 20 121.00 | 24 182.00 | 44 303.00 |
AP Constructions | 345 266.00 | 72 975.00 | 272 290.00 | 345 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 321.00 | 102 092.00 | 5 228.00 | 107 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 025.00 | 43 881.00 | 5 144.00 | 49 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 531.00 | 243 980.00 | 516 551.00 | 760 531.00 |
BT Marchandises | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 570.00 | | 134 570.00 | 134 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 101.00 | 243 980.00 | 651 121.00 | 895 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
DH Report à nouveau | -67 133.00 | -38 566.00 | | -67 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 022.00 | -28 567.00 | | -22 022.00 |
DL TOTAL (I) | 40 178.00 | 62 200.00 | | 40 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 372.00 | 507 243.00 | | 429 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731.00 | 731.00 | | 5 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 238.00 | 56 797.00 | | 95 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 601.00 | 87 586.00 | | 47 601.00 |
EA Autres dettes | 33 002.00 | 1 344.00 | | 33 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 943.00 | 653 701.00 | | 610 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 121.00 | 715 900.00 | | 651 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 529.00 | 653 701.00 | | 360 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 832.00 | | 1 700.00 | 758 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 241.00 | | | 212 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 220.00 | | 1 695.00 | 544 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 5.00 | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 298.00 | 24 683.00 | | 219 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 92.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 479.00 | 24 590.00 | | 214 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 158.00 | 154 158.00 | | 154 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 214.00 | 24 800.00 | 92 813.00 | 275 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 943.00 | 360 529.00 | 92 813.00 | 610 943.00 |