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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AN Terrains | 44 303.00 | 35 367.00 | 8 936.00 | 44 303.00 |
AP Constructions | 345 266.00 | 136 646.00 | 208 620.00 | 345 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 639.00 | 111 188.00 | 7 451.00 | 118 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 064.00 | 47 733.00 | 2 331.00 | 50 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 195.00 | 335 845.00 | 437 350.00 | 773 195.00 |
BT Marchandises | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BZ Autres créances | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 597.00 | | 156 597.00 | 156 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 792.00 | 335 845.00 | 593 947.00 | 929 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 154.00 | -16 900.00 | | -7 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 938.00 | 9 746.00 | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 64 546.00 | 53 608.00 | | 64 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 860.00 | 436 237.00 | | 382 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766.00 | 14 761.00 | | 10 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 368.00 | 67 227.00 | | 65 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 646.00 | 44 850.00 | | 38 646.00 |
EA Autres dettes | 31 760.00 | 1 710.00 | | 31 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 400.00 | 564 785.00 | | 529 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 947.00 | 618 393.00 | | 593 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 084.00 | | 5 111.00 | 768 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 241.00 | | | 212 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 203.00 | | 5 069.00 | 553 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639.00 | | 42.00 | 2 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 953.00 | 22 892.00 | | 312 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 042.00 | 22 892.00 | | 308 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 330.00 | 39 153.00 | 219 038.00 | 306 330.00 |
VI Groupe et associés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 126.00 | | | 145 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 400.00 | 262 223.00 | 219 038.00 | 529 400.00 |