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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 5 722.00 | 3 954.00 | 9 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 4 465.00 | 5 600.00 | 10 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 993.00 | 10 187.00 | 635 806.00 | 645 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BZ Autres créances | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 999.00 | 1 146.00 | 1 398 853.00 | 1 399 999.00 |
CF Disponibilités | 985 898.00 | | 985 898.00 | 985 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 984.00 | 1 146.00 | 2 412 838.00 | 2 413 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 977.00 | 11 333.00 | 3 048 644.00 | 3 059 977.00 |
CU Autres participations | 617 252.00 | | 617 252.00 | 617 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | | | 483 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
DG Autres réserves | 618 466.00 | | | 618 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 140.00 | | | 1 762 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 187.00 | | | 2 926 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 758.00 | | | 107 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 457.00 | | | 122 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 644.00 | | | 3 048 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 457.00 | | | 122 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 353.00 | | 435 353.00 | 435 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 353.00 | | 435 353.00 | 435 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578 848.00 | | | 2 578 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578 848.00 | | | 2 578 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 207.00 | | | 797 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 633.00 | | | 798 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780 215.00 | | | 1 780 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 698.00 | | | 3 183 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 558.00 | | | 1 421 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 140.00 | | | 1 762 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 539.00 | | 23 642.00 | 1 540 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 658.00 | 626 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 188.00 | 645 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 667.00 | 9 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 863.00 | 10 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 488.00 | | 7 855.00 | 59 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 141.00 | | 6 787.00 | 56 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 910.00 | | 9 000.00 | 1 424 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 357.00 | 12 316.00 | 101 486.00 | 99 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 143.00 | 8 840.00 | 53 261.00 | 50 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 214.00 | 3 476.00 | 48 225.00 | 49 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 086.00 | 28 086.00 | 9 000.00 | 37 086.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 457.00 | 122 457.00 | | 122 457.00 |