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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 182.00 | 8 122.00 | 5 060.00 | 13 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 678.00 | 18 167.00 | 631 511.00 | 649 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 124.00 | | 190 124.00 | 190 124.00 |
CF Disponibilités | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 757.00 | | 264 757.00 | 264 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 434.00 | 18 167.00 | 896 268.00 | 914 434.00 |
CU Autres participations | 617 252.00 | | 617 252.00 | 617 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | | | 483 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
DG Autres réserves | 209 171.00 | | | 209 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
DL TOTAL (I) | 802 941.00 | | | 802 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 268.00 | | | 896 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 445.00 | | | -31 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 180.00 | | | 460 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 991.00 | | | 411 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 568.00 | | 2 109.00 | 647 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 272.00 | | 1 910.00 | 11 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 252.00 | | 199.00 | 626 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367.00 | 1 800.00 | | 16 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 858.00 | 187.00 | | 9 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | 1 613.00 | | 6 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 581.00 | 19 382.00 | 9 199.00 | 28 581.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |