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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 044.00 | 9 858.00 | 186.00 | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 272.00 | 6 509.00 | 4 763.00 | 11 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 568.00 | 16 367.00 | 631 201.00 | 647 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 999.00 | | 1 199 999.00 | 1 199 999.00 |
CF Disponibilités | 665 963.00 | | 665 963.00 | 665 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 896.00 | | 1 901 896.00 | 1 901 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 464.00 | 16 367.00 | 2 533 097.00 | 2 549 464.00 |
CU Autres participations | 617 252.00 | | 617 252.00 | 617 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | | | 483 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
DG Autres réserves | 1 867 205.00 | | | 1 867 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 151.00 | | | 2 476 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 097.00 | | | 2 533 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 187.00 | | | 452 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 822.00 | | | 388 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 993.00 | | 1 575.00 | 645 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 676.00 | | 368.00 | 9 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | | 1 207.00 | 10 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 252.00 | | | 626 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 187.00 | 6 179.00 | | 10 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 4 135.00 | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | 2 044.00 | | 4 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | | | 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 934.00 | 35 934.00 | 9 000.00 | 44 934.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |