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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 1 547.00 | 8 953.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 382.00 | 10 391.00 | 5 992.00 | 16 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 600.00 | 21 982.00 | 641 618.00 | 663 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 124.00 | | 190 124.00 | 190 124.00 |
CF Disponibilités | 209 552.00 | | 209 552.00 | 209 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 857.00 | | 434 857.00 | 434 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 457.00 | 21 982.00 | 1 076 475.00 | 1 098 457.00 |
CU Autres participations | 617 252.00 | | 617 252.00 | 617 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
DG Autres réserves | 257 359.00 | 209 171.00 | | 257 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 994.00 | 48 189.00 | | 217 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 935.00 | 802 941.00 | | 1 020 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 250.00 | 32 000.00 | | 24 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 250.00 | 32 000.00 | | 24 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 392.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | 15 376.00 | | 13 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 966.00 | 45 426.00 | | 16 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 290.00 | 61 329.00 | | 31 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 475.00 | 896 270.00 | | 1 076 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 290.00 | 61 329.00 | | 31 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 392.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 678.00 | | 13 922.00 | 649 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | | 13 700.00 | 13 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 451.00 | | 222.00 | 626 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 167.00 | 3 815.00 | | 18 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 3 815.00 | | 8 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 24 250.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 24 250.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 250.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 603.00 | 35 182.00 | 9 421.00 | 44 603.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |