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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 059.00 | | 1 093 059.00 | 1 093 059.00 |
AP Constructions | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 621.00 | 72 924.00 | 5 697.00 | 78 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 314.00 | 178 057.00 | 1 106 257.00 | 1 284 314.00 |
BT Marchandises | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 111.00 | | 92 111.00 | 92 111.00 |
CF Disponibilités | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 751.00 | | 392 751.00 | 392 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 065.00 | 178 057.00 | 1 499 009.00 | 1 677 065.00 |
CU Autres participations | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 019 597.00 | 1 062 718.00 | | 1 019 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 341.00 | 101 879.00 | | 151 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 246.00 | 1 214 905.00 | | 1 221 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 922.00 | 129 965.00 | | 32 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 935.00 | 25 777.00 | | 71 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 116.00 | 99 065.00 | | 116 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 789.00 | 31 476.00 | | 56 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 762.00 | 286 283.00 | | 277 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 009.00 | 1 501 188.00 | | 1 499 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 762.00 | 253 421.00 | | 277 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 858.00 | | 5 252.00 | 1 279 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 1 284 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 183 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 059.00 | | | 1 093 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 310.00 | | 5 240.00 | 179 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 489.00 | | 12.00 | 7 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 118.00 | 2 735.00 | 796.00 | 176 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 118.00 | 2 735.00 | 796.00 | 176 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 116.00 | 116 116.00 | | 116 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UX Autres créances clients | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VI Groupe et associés | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
VP Divers | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 762.00 | 277 762.00 | | 277 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 911.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 307.00 | 11 716.00 | | 18 307.00 |
ST Autres comptes | 26 664.00 | 25 359.00 | | 26 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 210.00 | 18 799.00 | | 19 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 170.00 | 835.00 | | 3 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 776.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | 1 687.00 | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 544.00 | 78 475.00 | | 84 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 644.00 | 59 435.00 | | 68 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 352.00 | 56 709.00 | | 67 352.00 |