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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 059.00 | | 1 093 059.00 | 1 093 059.00 |
AP Constructions | 103 094.00 | 99 998.00 | 3 097.00 | 103 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 163.00 | 5 875.00 | 288.00 | 6 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 045.00 | 76 810.00 | 4 235.00 | 81 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 071.00 | 182 683.00 | 1 108 387.00 | 1 291 071.00 |
BT Marchandises | 140 644.00 | | 140 644.00 | 140 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CF Disponibilités | 131 058.00 | | 131 058.00 | 131 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 672.00 | | 328 672.00 | 328 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 742.00 | 182 683.00 | 1 437 059.00 | 1 619 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
CU Autres participations | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 037 963.00 | 1 050 033.00 | | 1 037 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 501.00 | 132 930.00 | | 134 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 771.00 | 1 233 270.00 | | 1 222 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 535.00 | 122 953.00 | | 79 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 031.00 | 110 181.00 | | 99 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 743.00 | 28 402.00 | | 28 743.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 4 073.00 | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 288.00 | 265 609.00 | | 214 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 059.00 | 1 498 879.00 | | 1 437 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 288.00 | 265 609.00 | | 214 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 691.00 | | 3 380.00 | 1 287 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 059.00 | | | 1 093 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 938.00 | | 3 364.00 | 186 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | 15.00 | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 351.00 | 1 332.00 | | 181 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 351.00 | 1 332.00 | | 181 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 288.00 | 214 288.00 | | 214 288.00 |