| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 059.00 | | 1 093 059.00 | 1 093 059.00 |
AP Constructions | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 067.00 | 70 722.00 | 3 345.00 | 74 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 705.00 | 175 786.00 | 1 103 919.00 | 1 279 705.00 |
BT Marchandises | 157 021.00 | | 157 021.00 | 157 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
BZ Autres créances | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 527.00 | | 363 527.00 | 363 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 232.00 | 175 786.00 | 1 467 446.00 | 1 643 232.00 |
CU Autres participations | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 025 939.00 | 1 019 597.00 | | 1 025 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 310.00 | 151 341.00 | | 175 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 556.00 | 1 221 246.00 | | 1 251 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 574.00 | 71 935.00 | | 55 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 530.00 | 116 116.00 | | 115 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 786.00 | 56 789.00 | | 44 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 890.00 | 277 762.00 | | 215 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 446.00 | 1 499 009.00 | | 1 467 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 890.00 | 277 762.00 | | 215 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 314.00 | | 14.00 | 1 284 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 623.00 | 1 279 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 623.00 | 179 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 059.00 | | | 1 093 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 753.00 | | | 183 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | 14.00 | 7 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 057.00 | 2 352.00 | 4 623.00 | 178 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 057.00 | 2 352.00 | 4 623.00 | 178 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
VP Divers | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 890.00 | 215 890.00 | | 215 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 1 158.00 | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 549.00 | 18 307.00 | | 12 549.00 |
ST Autres comptes | 22 711.00 | 26 664.00 | | 22 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 742.00 | 19 210.00 | | 18 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 547.00 | 3 170.00 | | 1 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 877.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | 2 035.00 | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 807.00 | 84 544.00 | | 87 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 047.00 | 68 644.00 | | 68 047.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 549.00 | 67 352.00 | | 55 549.00 |