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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 059.00 | | 1 093 059.00 | 1 093 059.00 |
AP Constructions | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 163.00 | 5 544.00 | 619.00 | 6 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 045.00 | 74 166.00 | 6 879.00 | 81 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 676.00 | 179 440.00 | 1 108 236.00 | 1 287 676.00 |
BT Marchandises | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CF Disponibilités | 148 378.00 | | 148 378.00 | 148 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 719.00 | | 359 719.00 | 359 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 394.00 | 179 440.00 | 1 467 955.00 | 1 647 394.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 053 326.00 | 1 056 249.00 | | 1 053 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 707.00 | 142 077.00 | | 141 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 340.00 | 1 248 633.00 | | 1 245 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 106.00 | 80 545.00 | | 83 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 761.00 | 97 851.00 | | 110 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 748.00 | 27 257.00 | | 28 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 614.00 | 205 653.00 | | 222 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 955.00 | 1 454 286.00 | | 1 467 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 614.00 | 205 653.00 | | 222 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 528.00 | | 148.00 | 1 287 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 059.00 | | | 1 093 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 938.00 | | | 186 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 148.00 | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 528.00 | 1 912.00 | | 177 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 528.00 | 1 912.00 | | 177 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 761.00 | 110 761.00 | | 110 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 614.00 | 222 614.00 | | 222 614.00 |