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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 116.00 | 171 958.00 | 19 158.00 | 191 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 685.00 | 164 929.00 | 34 756.00 | 199 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 974.00 | 336 887.00 | 185 086.00 | 521 974.00 |
BT Marchandises | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BZ Autres créances | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 278.00 | | 288 278.00 | 288 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 252.00 | 336 887.00 | 473 364.00 | 810 252.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 364.00 | | | 237 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DL TOTAL (I) | 255 129.00 | | | 255 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 515.00 | | | 127 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 057.00 | | | 214 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 364.00 | | | 473 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 057.00 | | | 214 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 219.00 | | 2 189 219.00 | 2 189 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 219.00 | | 2 189 219.00 | 2 189 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 401.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 495.00 | | | 2 196 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 530.00 | | | 2 187 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 228.00 | | 1 489.00 | 521 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 521 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 390 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 056.00 | | 1 489.00 | 390 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 199.00 | 32 432.00 | 744.00 | 305 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 199.00 | 32 432.00 | 744.00 | 305 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 515.00 | 127 515.00 | | 127 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 795.00 | 51 794.00 | 6 001.00 | 57 795.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 057.00 | 214 057.00 | | 214 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
ST Autres comptes | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 755.00 | | | 200 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 117.00 | | | 155 117.00 |