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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 169.00 | 108 064.00 | 94 105.00 | 202 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 678.00 | 107 213.00 | 100 466.00 | 207 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 748.00 | 215 276.00 | 325 472.00 | 540 748.00 |
BT Marchandises | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BZ Autres créances | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 050.00 | | 272 050.00 | 272 050.00 |
CF Disponibilités | 167 252.00 | | 167 252.00 | 167 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 788.00 | | 567 787.00 | 567 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 536.00 | 215 276.00 | 893 260.00 | 1 108 536.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 262.00 | | | 384 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
DL TOTAL (I) | 426 334.00 | | | 426 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 433.00 | | | 222 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 664.00 | | | 167 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 158.00 | | | 460 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 260.00 | | | 893 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 840.00 | | | 276 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 168.00 | | 2 602 168.00 | 2 602 168.00 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 208.00 | | 2 606 208.00 | 2 606 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 524.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 941.00 | | | 2 646 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 669.00 | | | 2 613 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 916.00 | 46 031.00 | 6 670.00 | 175 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 916.00 | 46 031.00 | 6 670.00 | 175 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 199.00 | 569.00 | | 6 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199.00 | 569.00 | | 6 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 664.00 | 167 664.00 | | 167 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 433.00 | 39 115.00 | 159 565.00 | 222 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 883.00 | 51 156.00 | 5 727.00 | 56 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 158.00 | 276 840.00 | 159 565.00 | 460 158.00 |