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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 131.00 | 87 577.00 | 106 554.00 | 194 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 956.00 | 88 339.00 | 118 618.00 | 206 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 628.00 | 175 916.00 | 364 713.00 | 540 628.00 |
BT Marchandises | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BZ Autres créances | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 146 916.00 | | 146 916.00 | 146 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 400.00 | | 492 400.00 | 492 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 029.00 | 175 916.00 | 857 113.00 | 1 033 029.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 171.00 | | | 331 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
DL TOTAL (I) | 393 062.00 | | | 393 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 007.00 | | | 261 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 651.00 | | | 132 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 852.00 | | | 457 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 113.00 | | | 857 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 611.00 | | | 227 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 199.00 | | 2 271 199.00 | 2 271 199.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 259.00 | | 2 273 259.00 | 2 273 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 285.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 125.00 | | | 2 366 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 034.00 | | | 2 313 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 632.00 | 21 827.00 | 236 544.00 | 390 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 632.00 | 21 827.00 | 236 544.00 | 390 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 168.00 | 294.00 | 11 263.00 | 17 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 168.00 | 294.00 | 11 263.00 | 17 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 651.00 | 132 651.00 | | 132 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 007.00 | 30 766.00 | 166 056.00 | 261 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 541.00 | 62 814.00 | 5 727.00 | 68 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 852.00 | 227 611.00 | 166 056.00 | 457 852.00 |