| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 872.00 | 189 348.00 | 9 524.00 | 198 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 096.00 | 197 360.00 | 4 735.00 | 202 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 866.00 | 386 708.00 | 145 157.00 | 531 866.00 |
BT Marchandises | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BZ Autres créances | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
CF Disponibilités | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 432.00 | | 407 432.00 | 407 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 297.00 | 386 708.00 | 552 589.00 | 939 297.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 194.00 | | | 275 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
DL TOTAL (I) | 307 280.00 | | | 307 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 168.00 | | | 124 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 434.00 | | | 226 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 589.00 | | | 552 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 434.00 | | | 226 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 086.00 | | 2 535 086.00 | 2 535 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 086.00 | | 2 535 086.00 | 2 535 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 136.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 472.00 | | | -2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 020.00 | | | 2 567 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 734.00 | | | 2 543 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 758.00 | 5 763.00 | 22 646.00 | 35 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 168.00 | 124 168.00 | | 124 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 283.00 | 66 556.00 | 5 727.00 | 72 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 434.00 | 226 434.00 | | 226 434.00 |