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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 898.00 | 37 315.00 | 2 583.00 | 39 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 323.00 | 203 234.00 | 101 089.00 | 304 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 986.00 | 246 531.00 | 105 455.00 | 351 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BP En cours de production de services | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 665.00 | 18 136.00 | 525 529.00 | 543 665.00 |
BZ Autres créances | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 405.00 | 18 136.00 | 653 269.00 | 671 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 391.00 | 264 666.00 | 758 724.00 | 1 023 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 484.00 | 167 080.00 | | 217 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 523.00 | 65 838.00 | | 33 523.00 |
DL TOTAL (I) | 361 007.00 | 342 918.00 | | 361 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 548.00 | 121 941.00 | | 142 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 984.00 | 74 527.00 | | 108 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 707.00 | 104 181.00 | | 138 707.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 12 291.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 717.00 | 315 404.00 | | 397 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 724.00 | 658 321.00 | | 758 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 664.00 | 287 514.00 | | 341 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 086 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 138.00 | |
FM Production stockée | | | 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 13 696.00 | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | 13 696.00 | | 3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 7 636.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 242.00 | 1 444 851.00 | | 1 114 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 718.00 | 1 379 013.00 | | 1 080 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 523.00 | 65 838.00 | | 33 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 554.00 | | 68 179.00 | 310 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 783.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 25 848.00 | 351 986.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 848.00 | 344 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 889.00 | | 68 179.00 | 301 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 888.00 | 47 491.00 | 25 848.00 | 224 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 906.00 | 47 491.00 | 25 848.00 | 218 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 012.00 | 3 124.00 | | 15 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 012.00 | 3 124.00 | | 15 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 012.00 | 3 124.00 | | 15 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 173.00 | 26 120.00 | 56 053.00 | 82 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 519 025.00 | | | 519 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VP Divers | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 203.00 | 593 420.00 | 1 783.00 | 595 203.00 |
VW T.V.A. | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 717.00 | 341 664.00 | 56 053.00 | 397 717.00 |