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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 415.00 | 391.00 | 3 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 126.00 | 31 596.00 | 3 531.00 | 35 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 556.00 | 229 497.00 | 152 059.00 | 381 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 522.00 | 264 508.00 | 158 014.00 | 422 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BP En cours de production de services | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 899.00 | 1 317.00 | 627 582.00 | 628 899.00 |
BZ Autres créances | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 921.00 | | 119 921.00 | 119 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 798.00 | 1 317.00 | 851 481.00 | 852 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 320.00 | 265 825.00 | 1 009 495.00 | 1 275 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 502.00 | 268 061.00 | | 328 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 983.00 | 74 505.00 | | 78 983.00 |
DL TOTAL (I) | 517 485.00 | 452 566.00 | | 517 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 222.00 | 160 760.00 | | 138 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 169.00 | 7 000.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 288.00 | 84 827.00 | | 183 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 231.00 | 131 504.00 | | 161 231.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 33 301.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 010.00 | 417 391.00 | | 492 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 495.00 | 869 957.00 | | 1 009 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 857.00 | 337 931.00 | | 451 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 758.00 | | 73 295.00 | 384 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 531.00 | 422 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 531.00 | 416 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | 580.00 | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 498.00 | | 72 715.00 | 379 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 660.00 | 44 379.00 | 35 531.00 | 255 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 189.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 434.00 | 44 190.00 | 35 531.00 | 252 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 317.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 704.00 | 704.00 | 1 409.00 | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | 2 021.00 | 1 409.00 | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | 2 021.00 | 1 409.00 | 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 487.00 | 35 503.00 | 36 984.00 | 72 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 627 087.00 | 627 087.00 | | 627 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VI Groupe et associés | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 393.00 | 680 393.00 | | 680 393.00 |
VW T.V.A. | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 841.00 | 451 857.00 | 36 984.00 | 488 841.00 |