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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 802.00 | 4.00 | 3 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 504.00 | 26 224.00 | 12 280.00 | 38 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 912.00 | 254 770.00 | 88 141.00 | 342 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 255.00 | 284 796.00 | 102 459.00 | 387 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 684.00 | 7 790.00 | 133 894.00 | 141 684.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CF Disponibilités | 669 920.00 | | 669 920.00 | 669 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 298.00 | 7 790.00 | 852 508.00 | 860 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 554.00 | 292 586.00 | 954 968.00 | 1 247 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 215 348.00 | 192 949.00 | | 215 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 018.00 | 77 891.00 | | 117 018.00 |
DL TOTAL (I) | 662 365.00 | 580 840.00 | | 662 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 314.00 | 122 332.00 | | 79 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 936.00 | 49.00 | | 8 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 613.00 | 110 107.00 | | 82 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 640.00 | 164 740.00 | | 115 640.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 602.00 | 403 329.00 | | 292 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 968.00 | 984 168.00 | | 954 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 685.00 | | 36 852.00 | 373 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 282.00 | 387 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 282.00 | 381 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 846.00 | | 36 852.00 | 367 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 129.00 | 47 606.00 | 22 939.00 | 260 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 193.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 520.00 | 47 413.00 | 22 939.00 | 256 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | 6 308.00 | | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482.00 | 6 308.00 | | 1 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482.00 | 6 308.00 | | 1 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 565.00 | 14 733.00 | 5 832.00 | 20 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 119 708.00 | 119 708.00 | | 119 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VI Groupe et associés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 591.00 | 173 591.00 | | 173 591.00 |
VW T.V.A. | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 667.00 | 277 835.00 | 5 832.00 | 283 667.00 |