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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 2 855.00 | 371.00 | 3 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 247.00 | 36 041.00 | 2 206.00 | 38 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 178.00 | 204 503.00 | 123 675.00 | 328 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 434.00 | 243 398.00 | 128 036.00 | 371 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BP En cours de production de services | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 445.00 | 23 095.00 | 406 350.00 | 429 445.00 |
BZ Autres créances | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CF Disponibilités | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 447.00 | 23 095.00 | 612 352.00 | 635 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 881.00 | 266 493.00 | 740 388.00 | 1 006 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 007.00 | 217 484.00 | | 241 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 553.00 | 33 523.00 | | 42 553.00 |
DL TOTAL (I) | 393 561.00 | 361 007.00 | | 393 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 712.00 | 142 548.00 | | 154 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 108 984.00 | | 52 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 667.00 | 138 707.00 | | 128 667.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 7 478.00 | | 6 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 827.00 | 397 717.00 | | 346 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 388.00 | 758 724.00 | | 740 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 163.00 | 341 664.00 | | 280 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 986.00 | | 65 375.00 | 351 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 926.00 | 371 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 502.00 | 3 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 424.00 | 366 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | 747.00 | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 221.00 | | 64 628.00 | 344 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 376.00 | 3 502.00 | 5 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 136.00 | 5 266.00 | 307.00 | 18 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 136.00 | 5 266.00 | 307.00 | 18 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 136.00 | 5 266.00 | 307.00 | 18 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 548.00 | 32 883.00 | 66 665.00 | 99 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 402 244.00 | | | 402 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VP Divers | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 532.00 | 476 749.00 | 1 783.00 | 478 532.00 |
VW T.V.A. | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 827.00 | 280 163.00 | 66 665.00 | 346 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |