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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 599.00 | 38 176.00 | 14 423.00 | 52 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 818.00 | 6 865.00 | 1 953.00 | 8 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 059.00 | 45 283.00 | 37 776.00 | 83 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 687.00 | 1 404.00 | 101 283.00 | 102 687.00 |
BZ Autres créances | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CF Disponibilités | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 899.00 | 1 404.00 | 295 495.00 | 296 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 957.00 | 46 687.00 | 333 271.00 | 379 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 87 532.00 | 68 338.00 | | 87 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 776.00 | 19 193.00 | | 36 776.00 |
DL TOTAL (I) | 140 368.00 | 103 592.00 | | 140 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 036.00 | 30 236.00 | | 27 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 955.00 | 54 199.00 | | 122 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 912.00 | 66 792.00 | | 42 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 903.00 | 151 227.00 | | 192 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 271.00 | 254 818.00 | | 333 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 903.00 | 151 227.00 | | 192 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 481.00 | | 24 707.00 | 66 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 129.00 | 83 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 61 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 139.00 | | 4 407.00 | 65 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | 20 300.00 | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 168.00 | 5 063.00 | 7 948.00 | 48 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 927.00 | 5 063.00 | 7 948.00 | 47 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
UP Prêts | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 100 929.00 | | | 100 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VI Groupe et associés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 570.00 | 143 570.00 | | 143 570.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 903.00 | 192 903.00 | | 192 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | 2 162.00 | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | 4 620.00 | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 50 752.00 | 45 167.00 | | 50 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 564.00 | 10 058.00 | | 3 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 257.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 871.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 958.00 | 3 033.00 | | 4 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333.00 | 47 066.00 | | 1 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 623.00 | 78 175.00 | | 83 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 327.00 | 61 103.00 | | 61 327.00 |