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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 947.00 | 52 594.00 | 10 354.00 | 62 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 538.00 | 24 248.00 | 291.00 | 24 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 361.00 | 77 083.00 | 60 279.00 | 137 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 072.00 | | 185 072.00 | 185 072.00 |
BZ Autres créances | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
CF Disponibilités | 209 225.00 | | 209 225.00 | 209 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 213.00 | | 478 213.00 | 478 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 574.00 | 77 083.00 | 538 491.00 | 615 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 49 337.00 | 49 336.00 | | 49 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 568.00 | 151 419.00 | | 135 568.00 |
DL TOTAL (I) | 200 964.00 | 216 815.00 | | 200 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 332.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 713.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 574.00 | 204 370.00 | | 239 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 265.00 | 68 780.00 | | 95 265.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 527.00 | 274 736.00 | | 337 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 491.00 | 491 550.00 | | 538 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 527.00 | 274 736.00 | | 337 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 332.00 | | 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 963.00 | | 28 086.00 | 114 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 687.00 | 137 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 687.00 | 87 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 287.00 | | 8 886.00 | 84 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 434.00 | | 19 200.00 | 30 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 028.00 | 10 480.00 | 5 425.00 | 72 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 786.00 | 10 480.00 | 5 425.00 | 71 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 574.00 | 239 574.00 | | 239 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 185 071.00 | 185 071.00 | | 185 071.00 |
VB T. V. A. | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 957.00 | 266 957.00 | | 266 957.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 527.00 | 337 527.00 | | 337 527.00 |