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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 639.00 | 45 626.00 | 20 013.00 | 65 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 711.00 | 18 556.00 | 6 155.00 | 24 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 626.00 | 64 424.00 | 56 202.00 | 120 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
BZ Autres créances | 78 831.00 | | 78 831.00 | 78 831.00 |
CF Disponibilités | 171 278.00 | | 171 278.00 | 171 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 010.00 | | 356 010.00 | 356 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 636.00 | 64 424.00 | 412 212.00 | 476 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 49 318.00 | 49 308.00 | | 49 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 318.00 | 165 574.00 | | 82 318.00 |
DL TOTAL (I) | 147 696.00 | 230 942.00 | | 147 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 280.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 53 863.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 343.00 | 116 816.00 | | 186 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 205.00 | 50 643.00 | | 77 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 516.00 | 221 603.00 | | 264 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 212.00 | 452 545.00 | | 412 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 516.00 | 221 603.00 | | 264 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 280.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 164.00 | | 9 634.00 | 119 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 30 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 171.00 | 120 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 90 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 788.00 | | 5 334.00 | 86 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 134.00 | | 4 300.00 | 32 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 166.00 | 12 248.00 | 989.00 | 53 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 924.00 | 12 248.00 | 989.00 | 52 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 343.00 | 186 343.00 | | 186 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 766.00 | 184 766.00 | | 184 766.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 516.00 | 264 516.00 | | 264 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 2 347.00 | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | 8 643.00 | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 116 941.00 | 105 255.00 | | 116 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 595.00 | 10 200.00 | | 16 595.00 |
YT Sous‐traitance | 12 426.00 | 2 451.00 | | 12 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | 1 092.00 | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 921.00 | 3 439.00 | | 2 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 700.00 | 598.00 | | 16 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 559.00 | 168 031.00 | | 181 559.00 |
ZE Dividendes | 165 564.00 | | | 165 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 181.00 | 126 549.00 | | 155 181.00 |