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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 607.00 | 37 861.00 | 22 746.00 | 60 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 181.00 | 15 063.00 | 11 118.00 | 26 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 164.00 | 53 166.00 | 65 998.00 | 119 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 933.00 | | 167 933.00 | 167 933.00 |
BZ Autres créances | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
CF Disponibilités | 145 516.00 | | 145 516.00 | 145 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 547.00 | | 386 547.00 | 386 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 710.00 | 53 166.00 | 452 545.00 | 505 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 574.00 | 180 884.00 | | 165 574.00 |
DL TOTAL (I) | 230 942.00 | 246 252.00 | | 230 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 863.00 | 39 598.00 | | 53 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 816.00 | 101 684.00 | | 116 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 643.00 | 74 135.00 | | 50 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 603.00 | 215 417.00 | | 221 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 545.00 | 461 668.00 | | 452 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 603.00 | 215 417.00 | | 221 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 947.00 | | 8 950.00 | 120 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 734.00 | 119 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 734.00 | 86 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 572.00 | | 8 950.00 | 88 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 865.00 | 12 871.00 | 6 571.00 | 46 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 623.00 | 12 871.00 | 6 571.00 | 46 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 167 933.00 | 167 933.00 | | 167 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 165.00 | 243 165.00 | | 243 165.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 2 016.00 | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 643.00 | 7 845.00 | | 8 643.00 |
ST Autres comptes | 105 255.00 | 93 200.00 | | 105 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 13 840.00 | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 451.00 | 3 401.00 | | 2 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 876.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | 2 892.00 | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598.00 | | | 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 031.00 | 134 772.00 | | 168 031.00 |
ZE Dividendes | 180 884.00 | | | 180 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 549.00 | 118 286.00 | | 126 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |