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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 921.00 | 103 762.00 | 48 159.00 | 151 921.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 567.00 | 103 920.00 | 53 647.00 | 157 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
072 Créances – Autres | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
084 Disponibilités | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
110 Total général Actif | 208 980.00 | 103 920.00 | 105 060.00 | 208 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 881 950.00 | | | 881 950.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
230 Autres produits | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 669.00 | | | 894 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 038.00 | | | 252 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 171 992.00 | | | 171 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 899.00 | | | 304 899.00 |
252 Charges sociales | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 385.00 | | | 890 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
294 Charges financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 779.00 | | | 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |