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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 528.00 | 118 930.00 | 38 597.00 | 157 528.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 174.00 | 119 088.00 | 44 085.00 | 163 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
072 Créances – Autres | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
084 Disponibilités | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
110 Total général Actif | 231 490.00 | 119 088.00 | 112 402.00 | 231 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 600 754.00 | | | 600 754.00 |
230 Autres produits | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 868.00 | | | 610 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 702.00 | | | 165 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 186.00 | | | 213 186.00 |
252 Charges sociales | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 966.00 | | | 609 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 902.00 | | | 902.00 |
294 Charges financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 711.00 | | | -8 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 567.00 | | | 157 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 752.00 | | | 36 752.00 |