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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 194.00 | 89.00 | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 447.00 | 122 209.00 | 36 238.00 | 158 447.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 218.00 | 122 402.00 | 41 815.00 | 164 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
072 Créances – Autres | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
084 Disponibilités | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
110 Total général Actif | 249 132.00 | 122 402.00 | 126 730.00 | 249 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 561 981.00 | | | 561 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 801.00 | | | 801.00 |
230 Autres produits | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 859.00 | | | 578 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 417.00 | | | 165 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 547.00 | | | 193 547.00 |
252 Charges sociales | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 609.00 | | | 580 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
294 Charges financières | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10.00 | | | -10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 174.00 | | | 163 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 758.00 | | | 37 758.00 |