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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 276.00 | 6.00 | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 244.00 | 127 231.00 | 19 012.00 | 146 244.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 014.00 | 127 508.00 | 24 506.00 | 152 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
084 Disponibilités | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
110 Total général Actif | 223 962.00 | 127 508.00 | 96 454.00 | 223 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 372 092.00 | | | 372 092.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 667.00 | | | 403 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 272.00 | | | 137 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 566.00 | | | 566.00 |
242 Autres charges externes. | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 981.00 | | | 176 981.00 |
252 Charges sociales | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 764.00 | | | 519 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 097.00 | | | -116 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
294 Charges financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 244.00 | | | -88 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 899.00 | | | 164 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 363.00 | | | 33 363.00 |