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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 296.00 | 116 636.00 | 25 661.00 | 142 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 227.00 | 206 080.00 | 44 147.00 | 250 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 216.00 | 322 716.00 | 107 500.00 | 430 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
CF Disponibilités | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 218.00 | 322 716.00 | 225 503.00 | 548 218.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | 50 037.00 | | 368.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 314.00 | -24 672.00 | | -50 314.00 |
DL TOTAL (I) | -40 596.00 | 34 718.00 | | -40 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 747.00 | 40 657.00 | | 25 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 2.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 283.00 | 89 334.00 | | 137 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 353.00 | 74 603.00 | | 101 353.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 3 774.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 098.00 | 208 370.00 | | 266 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 503.00 | 243 088.00 | | 225 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 819.00 | | 20 452.00 | 411 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 17 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 430 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 392 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 972.00 | | 20 452.00 | 373 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 554.00 | 21 465.00 | 303.00 | 301 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 554.00 | 21 465.00 | 303.00 | 301 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 283.00 | 137 283.00 | | 137 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VC Groupe et associés | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 571.00 | 8 002.00 | 17 569.00 | 25 571.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 825.00 | 74 133.00 | 15 693.00 | 89 825.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 098.00 | 248 529.00 | 17 569.00 | 266 098.00 |