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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 795.00 | 136 343.00 | 6 451.00 | 142 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 946.00 | 232 155.00 | 17 791.00 | 249 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 153.00 | 368 498.00 | 60 655.00 | 429 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 261.00 | 368 498.00 | 116 763.00 | 485 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -112 614.00 | -75 647.00 | | -112 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 613.00 | -36 967.00 | | -62 613.00 |
DL TOTAL (I) | -165 876.00 | -103 264.00 | | -165 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 689.00 | 22 217.00 | | 31 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 337.00 | 131 843.00 | | 41 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 679.00 | 130 560.00 | | 153 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 934.00 | 76 431.00 | | 55 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 639.00 | 361 050.00 | | 282 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 763.00 | 257 787.00 | | 116 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 720.00 | 247.00 | | 44 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 090.00 | -247.00 | | -12 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 046.00 | 822 544.00 | | 699 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 659.00 | 859 511.00 | | 761 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 613.00 | -36 967.00 | | -62 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 387.00 | | 1 127.00 | 505 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 361.00 | 429 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 361.00 | 392 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 412.00 | | 689.00 | 469 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | 438.00 | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 291.00 | 22 022.00 | 35 814.00 | 382 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 291.00 | 22 022.00 | 35 814.00 | 382 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VC Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VI Groupe et associés | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 029.00 | 38 616.00 | 16 413.00 | 55 029.00 |
VW T.V.A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 639.00 | 282 639.00 | | 282 639.00 |