| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 416.00 | 131 284.00 | 13 132.00 | 144 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 997.00 | 251 007.00 | 73 989.00 | 324 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 387.00 | 382 291.00 | 123 097.00 | 505 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BZ Autres créances | 115 373.00 | | 115 373.00 | 115 373.00 |
CF Disponibilités | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 077.00 | 382 291.00 | 257 787.00 | 640 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -75 647.00 | -49 946.00 | | -75 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 967.00 | -25 701.00 | | -36 967.00 |
DL TOTAL (I) | -103 264.00 | -66 297.00 | | -103 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 217.00 | 19 379.00 | | 22 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 843.00 | 83 680.00 | | 131 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 560.00 | 135 252.00 | | 130 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 431.00 | 80 477.00 | | 76 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 050.00 | 318 789.00 | | 361 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 787.00 | 252 492.00 | | 257 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 050.00 | 307 963.00 | | 361 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 391.00 | 1 810.00 | | 11 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 2 055.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 882.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 544.00 | 930 438.00 | | 822 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 511.00 | 956 139.00 | | 859 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 967.00 | -25 701.00 | | -36 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 424.00 | | 1 963.00 | 503 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 786.00 | | 1 626.00 | 467 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 638.00 | | 337.00 | 15 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 643.00 | 31 648.00 | | 350 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 643.00 | 31 648.00 | | 350 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VC Groupe et associés | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VI Groupe et associés | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 060.00 | 122 085.00 | 15 975.00 | 138 060.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 050.00 | 361 050.00 | | 361 050.00 |