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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 790.00 | 124 044.00 | 18 745.00 | 142 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 997.00 | 226 599.00 | 98 398.00 | 324 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 424.00 | 350 643.00 | 152 781.00 | 503 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BZ Autres créances | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
CF Disponibilités | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 711.00 | | 99 711.00 | 99 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 135.00 | 350 643.00 | 252 492.00 | 603 135.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | | 368.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 946.00 | | | -49 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 701.00 | -50 314.00 | | -25 701.00 |
DL TOTAL (I) | -66 297.00 | -40 596.00 | | -66 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 379.00 | 25 747.00 | | 19 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 680.00 | 956.00 | | 83 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 252.00 | 137 283.00 | | 135 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 477.00 | 101 353.00 | | 80 477.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 789.00 | 266 098.00 | | 318 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 492.00 | 225 503.00 | | 252 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 963.00 | 248 529.00 | | 307 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810.00 | 176.00 | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 216.00 | | 75 263.00 | 430 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 055.00 | 15 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 503 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 524.00 | | 75 263.00 | 392 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 716.00 | 27 928.00 | | 322 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 716.00 | 27 928.00 | | 322 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 252.00 | 135 252.00 | | 135 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VC Groupe et associés | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 569.00 | 6 744.00 | 10 825.00 | 17 569.00 |
VI Groupe et associés | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 475.00 | 84 837.00 | 15 638.00 | 100 475.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 789.00 | 307 963.00 | 10 825.00 | 318 789.00 |