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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 262.00 | 94 265.00 | 996.00 | 95 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 506.00 | 94 265.00 | 60 240.00 | 154 506.00 |
BT Marchandises | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BZ Autres créances | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 416.00 | | 638 416.00 | 638 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 921.00 | 94 265.00 | 698 656.00 | 792 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
DL TOTAL (I) | 248 550.00 | | | 248 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 381.00 | | | 108 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 263.00 | | | 255 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
EA Autres dettes | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 106.00 | | | 450 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 656.00 | | | 698 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 106.00 | | | 450 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 723.00 | 542.00 | | 93 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 723.00 | 542.00 | | 93 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 263.00 | 255 263.00 | | 255 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VI Groupe et associés | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VP Divers | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 680.00 | 48 436.00 | 9 244.00 | 57 680.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 106.00 | 450 106.00 | | 450 106.00 |