| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 672.00 | 94 104.00 | 568.00 | 94 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 916.00 | 94 104.00 | 59 812.00 | 153 916.00 |
BT Marchandises | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 089.00 | | 80 089.00 | 80 089.00 |
CF Disponibilités | 425 442.00 | | 425 442.00 | 425 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 387.00 | | 600 387.00 | 600 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 303.00 | 94 104.00 | 660 199.00 | 754 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
DL TOTAL (I) | 269 860.00 | | | 269 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 758.00 | | | 266 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
EA Autres dettes | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 339.00 | | | 390 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 199.00 | | | 660 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 339.00 | | | 390 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 153 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 94 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 265.00 | 429.00 | 590.00 | 94 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 265.00 | 429.00 | 590.00 | 94 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 758.00 | 266 758.00 | | 266 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VP Divers | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 112.00 | 35 868.00 | 9 244.00 | 45 112.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 339.00 | 390 339.00 | | 390 339.00 |