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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 916.00 | 94 672.00 | 59 244.00 | 153 916.00 |
BT Marchandises | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BZ Autres créances | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
CF Disponibilités | 366 362.00 | | 366 362.00 | 366 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 854.00 | | 550 854.00 | 550 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 770.00 | 94 672.00 | 610 098.00 | 704 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
DL TOTAL (I) | 258 420.00 | | | 258 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 437.00 | | | 214 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
EA Autres dettes | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 678.00 | | | 351 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 098.00 | | | 610 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 678.00 | | | 351 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 507.00 | | 913 507.00 | 913 507.00 |
FG Production vendue services | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 912.00 | | 914 912.00 | 914 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 737.00 | | | 919 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 307.00 | | | 817 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 916.00 | | | 153 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 532.00 | 139.00 | | 94 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 532.00 | 139.00 | | 94 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 437.00 | 214 437.00 | | 214 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VI Groupe et associés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 476.00 | 30 232.00 | 9 244.00 | 39 476.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 353.00 | 349 353.00 | | 349 353.00 |