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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 390.00 | 13 117.00 | 21 273.00 | 34 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 781.00 | 13 608.00 | 22 173.00 | 35 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
BN En cours de production de biens | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 171 899.00 | | 171 899.00 | 171 899.00 |
CF Disponibilités | 1 218 227.00 | | 1 218 227.00 | 1 218 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 146.00 | | 1 525 146.00 | 1 525 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 926.00 | 13 608.00 | 1 547 318.00 | 1 560 926.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 445 792.00 | 445 792.00 | | 445 792.00 |
DH Report à nouveau | -104 041.00 | | | -104 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 385.00 | -104 041.00 | | 557 385.00 |
DL TOTAL (I) | 915 635.00 | 358 250.00 | | 915 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 1 302.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 149.00 | 20 685.00 | | 69 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 877.00 | 714 291.00 | | 241 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 128.00 | 63 725.00 | | 276 128.00 |
EA Autres dettes | 44 445.00 | 34 405.00 | | 44 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 503 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 683.00 | 4 337 909.00 | | 631 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 318.00 | 4 696 159.00 | | 1 547 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 683.00 | 4 337 909.00 | | 631 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 1 302.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 213 103.00 | | 6 213 103.00 | 6 213 103.00 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 318 103.00 | | 6 318 103.00 | 6 318 103.00 |
FM Production stockée | | | -3 428 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 1 100.00 | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 223.00 | 6 500.00 | | 24 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 821.00 | 7 600.00 | | 26 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 478.00 | -7 600.00 | | 5 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 395.00 | | | 183 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 948.00 | 2 709 914.00 | | 2 938 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 563.00 | 2 813 955.00 | | 2 381 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 385.00 | -104 041.00 | | 557 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 495.00 | | 23 286.00 | 12 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | | 23 286.00 | 11 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 434.00 | 5 173.00 | | 8 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 5 173.00 | | 7 943.00 |