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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 4 140.00 | 1 226.00 | 5 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 156.00 | 59 109.00 | 10 047.00 | 69 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 382.00 | 63 250.00 | 15 132.00 | 78 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 623.00 | | 132 623.00 | 132 623.00 |
BN En cours de production de biens | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 1 035 098.00 | | 1 035 098.00 | 1 035 098.00 |
CF Disponibilités | 1 038 191.00 | | 1 038 191.00 | 1 038 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 597.00 | | 2 286 597.00 | 2 286 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 978.00 | 63 250.00 | 2 301 729.00 | 2 364 978.00 |
CU Autres participations | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 520 399.00 | 1 443 836.00 | | 1 520 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 827.00 | 76 563.00 | | 209 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 726.00 | 1 536 899.00 | | 1 746 726.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 431 159.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 353.00 | 394 737.00 | | 126 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 956.00 | 549 934.00 | | 304 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 962.00 | 56 245.00 | | 74 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 22 612.00 | 16 122.00 | | 22 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 301 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 002.00 | 2 749 967.00 | | 530 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 729.00 | 4 311 866.00 | | 2 301 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 002.00 | 2 749 967.00 | | 530 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 421 016.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 431.00 | 15 818.00 | | 47 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 2 438.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 728.00 | 13 381.00 | | 45 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 956.00 | 304 956.00 | | 304 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 127 801.00 | 127 801.00 | | 127 801.00 |
VC Groupe et associés | 736 003.00 | 736 003.00 | | 736 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 126 353.00 | 126 353.00 | | 126 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 293.00 | 171 293.00 | | 171 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 673.00 | 1 058 673.00 | | 1 058 673.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 002.00 | 530 002.00 | | 530 002.00 |