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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 156.00 | 32 278.00 | 36 877.00 | 69 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 047.00 | 32 769.00 | 38 277.00 | 71 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
BN En cours de production de biens | 2 646 041.00 | | 2 646 041.00 | 2 646 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BZ Autres créances | 986 885.00 | | 986 885.00 | 986 885.00 |
CF Disponibilités | 1 432 777.00 | | 1 432 777.00 | 1 432 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 563.00 | | 5 133 563.00 | 5 133 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 610.00 | 32 769.00 | 5 171 841.00 | 5 204 610.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 899 135.00 | 899 135.00 | | 899 135.00 |
DH Report à nouveau | -157 185.00 | | | -157 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 886.00 | -157 185.00 | | 701 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 336.00 | 758 450.00 | | 1 460 336.00 |
DP Provisions pour risques | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 170.00 | 572 826.00 | | 231 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 363 309.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 787.00 | 406 878.00 | | 380 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 279.00 | 41 320.00 | | 360 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 000.00 | | |
EA Autres dettes | 26 587.00 | 25 696.00 | | 26 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 662 684.00 | 254 867.00 | | 2 662 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 555.00 | 1 698 895.00 | | 3 661 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 841.00 | 2 457 345.00 | | 5 171 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 420.00 | 1 678 760.00 | | 3 651 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | 542 814.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 116.00 | 13 653.00 | | 19 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 13 653.00 | | 18 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 787.00 | 380 787.00 | | 380 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 258.00 | 298 258.00 | | 298 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 662 684.00 | 2 662 684.00 | | 2 662 684.00 |
VB T. V. A. | 129 429.00 | 129 429.00 | | 129 429.00 |
VC Groupe et associés | 663 769.00 | 663 769.00 | | 663 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 150.00 | 220 014.00 | 10 135.00 | 230 150.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 686.00 | 193 686.00 | | 193 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 766.00 | 990 766.00 | | 990 766.00 |
VW T.V.A. | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 555.00 | 3 651 420.00 | 10 135.00 | 3 661 555.00 |