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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 1 703.00 | 3 663.00 | 5 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 156.00 | 45 728.00 | 23 427.00 | 69 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 382.00 | 47 431.00 | 30 950.00 | 78 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 623.00 | | 132 623.00 | 132 623.00 |
BN En cours de production de biens | 1 970 785.00 | | 1 970 785.00 | 1 970 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BZ Autres créances | 1 329 366.00 | 1.00 | 1 329 366.00 | 1 329 366.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 839 153.00 | | 839 153.00 | 839 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 915.00 | | 4 280 915.00 | 4 280 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 297.00 | 47 431.00 | 4 311 866.00 | 4 359 297.00 |
CU Autres participations | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 443 836.00 | 899 135.00 | | 1 443 836.00 |
DH Report à nouveau | | -157 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 563.00 | 701 886.00 | | 76 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 899.00 | 1 460 336.00 | | 1 536 899.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 49 950.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 49 950.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 159.00 | 231 170.00 | | 431 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 737.00 | 48.00 | | 394 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 934.00 | 380 787.00 | | 549 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 245.00 | 360 279.00 | | 56 245.00 |
EA Autres dettes | 16 122.00 | 26 587.00 | | 16 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 301 770.00 | 2 662 684.00 | | 1 301 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 967.00 | 3 661 555.00 | | 2 749 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 866.00 | 5 171 841.00 | | 4 311 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 967.00 | 3 651 420.00 | | 2 749 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 016.00 | 1 020.00 | | 421 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 047.00 | | 7 355.00 | 71 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 78 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | 4 875.00 | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 480.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 769.00 | 14 662.00 | | 32 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 1 212.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 278.00 | 13 450.00 | | 32 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 934.00 | 549 934.00 | | 549 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 301 770.00 | 1 301 770.00 | | 1 301 770.00 |
VB T. V. A. | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 162.00 | 1 042 162.00 | | 1 042 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 016.00 | 421 016.00 | | 421 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 394 737.00 | 394 737.00 | | 394 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 411.00 | 167 411.00 | | 167 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 296.00 | 1 333 296.00 | | 1 333 296.00 |
VW T.V.A. | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 967.00 | 2 749 967.00 | | 2 749 967.00 |