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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 635.00 | 2 807 035.00 | 971 600.00 | 3 778 635.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 844.00 | 2 807 035.00 | 971 809.00 | 3 778 844.00 |
CU Autres participations | 3 778 635.00 | 2 807 035.00 | 971 600.00 | 3 778 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 779 600.00 | 3 779 600.00 | | 3 779 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -3 530 265.00 | -3 743 731.00 | | -3 530 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 380.00 | 213 466.00 | | 682 380.00 |
DL TOTAL (I) | 931 750.00 | 249 370.00 | | 931 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 738.00 | 36 296.00 | | 37 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 256.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 060.00 | 38 592.00 | | 40 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 809.00 | 287 962.00 | | 971 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331.00 | 1 305.00 | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 847.00 | 220 274.00 | | 683 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468.00 | 6 808.00 | | 1 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 380.00 | 213 466.00 | | 682 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 635.00 | | | 3 778 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 635.00 | | | 3 778 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490 882.00 | | 683 847.00 | 3 490 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490 882.00 | | 683 847.00 | 3 490 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 683 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 991.00 | | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 060.00 | 1 331.00 | | 40 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 395.00 | 3 023.00 | | 1 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | 75.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | 75.00 | | 73.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395.00 | 3 023.00 | | 1 395.00 |