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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 635.00 | 2 625 605.00 | 1 153 030.00 | 3 778 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 635.00 | 2 625 605.00 | 1 153 030.00 | 3 778 635.00 |
CU Autres participations | 3 778 635.00 | 2 625 605.00 | 1 153 030.00 | 3 778 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 779 600.00 | 3 779 600.00 | | 3 779 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -2 066 575.00 | -2 195 188.00 | | -2 066 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 743.00 | 128 613.00 | | -606 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 317.00 | 1 713 060.00 | | 1 106 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 424.00 | 42 154.00 | | 44 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 210.00 | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 712.00 | 44 415.00 | | 46 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 030.00 | 1 757 476.00 | | 1 153 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 130 983.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 743.00 | 2 369.00 | | 606 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 743.00 | 128 613.00 | | -606 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 635.00 | | | 3 778 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 635.00 | | | 3 778 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021 159.00 | 604 446.00 | | 2 021 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 159.00 | 604 446.00 | | 2 021 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 712.00 | 3 713.00 | 42 999.00 | 46 712.00 |