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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 635.00 | 2 021 159.00 | 1 757 476.00 | 3 778 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 635.00 | 2 021 159.00 | 1 757 476.00 | 3 778 635.00 |
CU Autres participations | 3 778 635.00 | 2 021 159.00 | 1 757 476.00 | 3 778 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 779 600.00 | 3 779 600.00 | | 3 779 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 188.00 | -2 259 098.00 | | -2 195 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 613.00 | 63 910.00 | | 128 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 060.00 | 1 584 447.00 | | 1 713 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 154.00 | 45 044.00 | | 42 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 207.00 | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 415.00 | 47 302.00 | | 44 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 476.00 | 1 631 749.00 | | 1 757 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 983.00 | 67 141.00 | | 130 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369.00 | 3 231.00 | | 2 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 613.00 | 63 910.00 | | 128 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 636.00 | | | 3 778 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 778 635.00 | | | 3 778 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 778 635.00 | | | 3 778 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 636.00 | | | 3 778 636.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146 887.00 | | 193 364.00 | 2 146 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146 887.00 | | 193 364.00 | 2 146 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 125 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |