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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 635.00 | 3 167 502.00 | 611 133.00 | 3 778 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 635.00 | 3 167 502.00 | 611 133.00 | 3 778 635.00 |
CU Autres participations | 3 778 635.00 | 3 167 502.00 | 611 133.00 | 3 778 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 779 600.00 | 3 779 600.00 | | 3 779 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -2 673 318.00 | -2 066 575.00 | | -2 673 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 179.00 | -606 743.00 | | -544 179.00 |
DL TOTAL (I) | 562 138.00 | 1 106 317.00 | | 562 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 2 288.00 | | 1 892.00 |
EA Autres dettes | 47 102.00 | 44 424.00 | | 47 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 994.00 | 46 712.00 | | 48 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 133.00 | 1 153 030.00 | | 611 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 179.00 | 606 743.00 | | 544 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 179.00 | -606 743.00 | | -544 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 635.00 | | | 3 778 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 635.00 | | | 3 778 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625 605.00 | 541 897.00 | | 2 625 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625 605.00 | 541 897.00 | | 2 625 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
VI Groupe et associés | | -45 677.00 | 45 677.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 994.00 | 3 317.00 | 45 677.00 | 48 994.00 |