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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 075.00 | 15 368.00 | 706.00 | 16 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 004.00 | 8 451.00 | 553.00 | 9 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 619.00 | 23 819.00 | 152 800.00 | 176 619.00 |
BT Marchandises | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 579.00 | 23 819.00 | 194 760.00 | 218 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 136.00 | | | -32 136.00 |
DL TOTAL (I) | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 760.00 | | | 194 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 529.00 | | 272 529.00 | 272 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 529.00 | | 272 529.00 | 272 529.00 |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 354.00 | | | 274 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 489.00 | | | 306 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 136.00 | | | -32 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 620.00 | | | 176 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | 633.00 | | 23 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | 633.00 | | 23 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 616.00 | 14 075.00 | 6 541.00 | 20 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |