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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 650.00 | 15 921.00 | 1 728.00 | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 004.00 | 8 617.00 | 387.00 | 9 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 194.00 | 24 538.00 | 153 656.00 | 178 194.00 |
BT Marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 329.00 | 24 538.00 | 198 791.00 | 223 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 225.00 | | | -8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 100 157.00 | | | 100 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 791.00 | | | 198 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 464.00 | | 255 464.00 | 255 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 464.00 | | 255 464.00 | 255 464.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 463.00 | | | 262 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 688.00 | | | 270 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 225.00 | | | -8 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 620.00 | | 1 575.00 | 176 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 079.00 | | 1 575.00 | 25 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 819.00 | 719.00 | | 23 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 819.00 | 719.00 | | 23 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VI Groupe et associés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 188.00 | 31 648.00 | 6 541.00 | 38 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |