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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 650.00 | 17 007.00 | 642.00 | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 004.00 | 8 949.00 | 55.00 | 9 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 485.00 | 25 956.00 | 152 529.00 | 178 485.00 |
BT Marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 283.00 | 25 956.00 | 164 326.00 | 190 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 934.00 | | | -11 934.00 |
DL TOTAL (I) | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 326.00 | | | 164 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 155.00 | | 231 155.00 | 231 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 155.00 | | 231 155.00 | 231 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 309.00 | | | 231 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 243.00 | | | 243 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 934.00 | | | -11 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 485.00 | | | 178 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 269.00 | 687.00 | | 25 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | 687.00 | | 25 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |