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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 650.00 | 17 322.00 | 327.00 | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 485.00 | 26 326.00 | 152 159.00 | 178 485.00 |
BT Marchandises | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 674.00 | 26 326.00 | 221 347.00 | 247 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 347.00 | | | 221 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 287.00 | | 166 287.00 | 166 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 707.00 | | | 188 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 654.00 | | | 171 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 956.00 | 370.00 | | 25 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | 370.00 | | 25 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 052.00 | 30 221.00 | 6 831.00 | 37 052.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |