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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 248.00 | 30 908.00 | 2 340.00 | 33 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 586.00 | 143 249.00 | 117 337.00 | 260 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 583.00 | 174 156.00 | 314 427.00 | 488 583.00 |
BT Marchandises | 41 790.00 | 1 884.00 | 39 906.00 | 41 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 464.00 | 7 638.00 | 654 826.00 | 662 464.00 |
BZ Autres créances | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 387 760.00 | | 387 760.00 | 387 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 536.00 | 9 522.00 | 1 231 014.00 | 1 240 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 120.00 | 183 678.00 | 1 545 441.00 | 1 729 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 172.00 | 5 442.00 | | 8 172.00 |
DG Autres réserves | 75 161.00 | 23 196.00 | | 75 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 898.00 | 54 695.00 | | 51 898.00 |
DL TOTAL (I) | 335 231.00 | 283 333.00 | | 335 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 926.00 | 88 812.00 | | 18 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 841.00 | 937 098.00 | | 1 068 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 894.00 | 119 496.00 | | 112 894.00 |
EA Autres dettes | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 210.00 | 1 145 407.00 | | 1 210 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 441.00 | 1 439 240.00 | | 1 545 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 210.00 | 1 126 506.00 | | 1 210 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 655 927.00 | | 7 655 927.00 | 7 655 927.00 |
FG Production vendue services | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 671 134.00 | | 7 671 134.00 | 7 671 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 724 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 679 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 569.00 | 1 161.00 | | 6 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | 1 161.00 | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 274.00 | 4 097.00 | | 15 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 274.00 | 4 097.00 | | 15 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 705.00 | -2 937.00 | | -8 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 11 071.00 | | 7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 730 967.00 | 6 792 461.00 | | 7 730 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 069.00 | 6 737 766.00 | | 7 679 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 898.00 | 54 695.00 | | 51 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 686.00 | | 8 897.00 | 479 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 936.00 | | 8 897.00 | 284 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 178.00 | 45 978.00 | | 128 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 178.00 | 45 978.00 | | 128 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 994.00 | 1 884.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
6T Sur comptes clients | 29 192.00 | 7 638.00 | 29 192.00 | 29 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 186.00 | 9 522.00 | 31 186.00 | 31 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 686.00 | 9 522.00 | 41 686.00 | 41 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 522.00 | 41 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 841.00 | 1 068 841.00 | | 1 068 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 652 025.00 | | | 652 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VC Groupe et associés | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
VP Divers | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 279.00 | 712 529.00 | 16 750.00 | 729 279.00 |
VW T.V.A. | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 210.00 | 1 210 210.00 | | 1 210 210.00 |