| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 624.00 | 18 234.00 | 15 390.00 | 33 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 502.00 | 269 239.00 | 46 264.00 | 315 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 585.00 | 287 473.00 | 288 113.00 | 575 585.00 |
BT Marchandises | 126 908.00 | 8 318.00 | 118 590.00 | 126 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 762.00 | 31 745.00 | 709 016.00 | 740 762.00 |
BZ Autres créances | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 946 209.00 | | 946 209.00 | 946 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 281.00 | 40 063.00 | 1 939 218.00 | 1 979 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 866.00 | 327 536.00 | 2 227 330.00 | 2 554 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 204 186.00 | 120 425.00 | | 204 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 352.00 | 203 761.00 | | 244 352.00 |
DL TOTAL (I) | 668 538.00 | 544 186.00 | | 668 538.00 |
DP Provisions pour risques | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 157.00 | 38 298.00 | | 27 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 066.00 | 1 274 832.00 | | 1 278 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 805.00 | 198 081.00 | | 175 805.00 |
EA Autres dettes | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 217.00 | 1 511 230.00 | | 1 526 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 330.00 | 2 055 416.00 | | 2 227 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 450.00 | 1 499 785.00 | | 1 510 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 979 010.00 | | 10 979 010.00 | 10 979 010.00 |
FG Production vendue services | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 997 991.00 | | 10 997 991.00 | 10 997 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 010 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 281 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 486.00 | |
GE Autres charges | | | 501 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 651 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 192.00 | 2 382.00 | | 18 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 192.00 | 2 382.00 | | 18 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | 2 869.00 | | 6 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 471.00 | 16 750.00 | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 831.00 | 19 619.00 | | 10 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 361.00 | -17 238.00 | | 7 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 730.00 | 78 656.00 | | 110 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 061.00 | 11 182 257.00 | | 11 029 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 709.00 | 10 978 496.00 | | 10 784 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 352.00 | 203 761.00 | | 244 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 212.00 | | 23 630.00 | 563 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 48 459.00 | 4 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 550.00 | 6 706.00 | 575 585.00 | 4 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 706.00 | 349 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 202.00 | | 23 630.00 | 332 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 789.00 | 18 919.00 | 2 236.00 | 270 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 789.00 | 18 919.00 | 2 236.00 | 270 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 575.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 098.00 | 8 318.00 | 9 098.00 | 9 098.00 |
6T Sur comptes clients | 14 153.00 | 17 593.00 | | 14 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 251.00 | 25 911.00 | 9 098.00 | 23 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 251.00 | 58 486.00 | 9 098.00 | 23 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 486.00 | 9 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 066.00 | 1 278 066.00 | | 1 278 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
UX Autres créances clients | 724 934.00 | 724 934.00 | | 724 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VB T. V. A. | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 852.00 | 11 554.00 | 15 298.00 | 26 852.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 228.00 | 823 764.00 | 25 464.00 | 849 228.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 748.00 | 1 510 450.00 | 15 298.00 | 1 525 748.00 |