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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 648.00 | 33 185.00 | 5 463.00 | 38 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 106.00 | 172 488.00 | 81 618.00 | 254 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 504.00 | 205 673.00 | 281 831.00 | 487 504.00 |
BT Marchandises | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 523.00 | 18 258.00 | 716 265.00 | 734 523.00 |
BZ Autres créances | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 268 215.00 | | 268 215.00 | 268 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 592.00 | 18 258.00 | 1 227 333.00 | 1 245 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 095.00 | 223 931.00 | 1 509 164.00 | 1 733 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 767.00 | 8 172.00 | | 10 767.00 |
DG Autres réserves | 124 464.00 | 75 161.00 | | 124 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 164.00 | 51 898.00 | | 49 164.00 |
DL TOTAL (I) | 384 395.00 | 335 231.00 | | 384 395.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 960.00 | 10.00 | | 33 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 817.00 | 1 068 841.00 | | 972 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 340.00 | 112 894.00 | | 107 340.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 9 539.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 269.00 | 1 210 210.00 | | 1 117 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 164.00 | 1 545 441.00 | | 1 509 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 269.00 | 1 210 210.00 | | 1 117 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 159 221.00 | 210 390.00 | 7 369 611.00 | 7 159 221.00 |
FG Production vendue services | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 160.00 | 210 390.00 | 7 393 551.00 | 7 183 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 398 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 410 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 151 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 6 569.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 6 569.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | 15 274.00 | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | 15 274.00 | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | -8 705.00 | | -2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 7 194.00 | | 6 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 253.00 | 7 730 967.00 | | 7 399 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350 089.00 | 7 679 069.00 | | 7 350 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 164.00 | 51 898.00 | | 49 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 583.00 | | 12 267.00 | 488 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 347.00 | 487 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 347.00 | 292 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 834.00 | | 12 267.00 | 293 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 156.00 | 44 863.00 | 13 347.00 | 174 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 156.00 | 44 863.00 | 13 347.00 | 174 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
6T Sur comptes clients | 7 638.00 | 10 620.00 | | 7 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 522.00 | 10 620.00 | 1 884.00 | 9 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 522.00 | 18 120.00 | 1 884.00 | 9 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 120.00 | 1 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 817.00 | 972 817.00 | | 972 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 707 466.00 | | | 707 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VB T. V. A. | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VI Groupe et associés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VP Divers | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 565.00 | 845 565.00 | | 845 565.00 |
VW T.V.A. | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 269.00 | 1 117 269.00 | | 1 117 269.00 |