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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 684.00 | 13 241.00 | 9 442.00 | 22 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 519.00 | 257 548.00 | 51 971.00 | 309 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 212.00 | 270 789.00 | 292 422.00 | 563 212.00 |
BT Marchandises | 80 484.00 | 9 098.00 | 71 386.00 | 80 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 005.00 | 14 153.00 | 810 853.00 | 825 005.00 |
BZ Autres créances | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 751 014.00 | | 751 014.00 | 751 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 245.00 | 23 251.00 | 1 762 994.00 | 1 786 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 456.00 | 294 040.00 | 2 055 416.00 | 2 349 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 363.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 120 425.00 | 149 795.00 | | 120 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 761.00 | 73 266.00 | | 203 761.00 |
DL TOTAL (I) | 544 186.00 | 440 425.00 | | 544 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 298.00 | 52 251.00 | | 38 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 832.00 | 719 084.00 | | 1 274 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 081.00 | 127 021.00 | | 198 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 230.00 | 898 356.00 | | 1 511 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 416.00 | 1 338 781.00 | | 2 055 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 127 099.00 | | 11 127 099.00 | 11 127 099.00 |
FG Production vendue services | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 147 845.00 | | 11 147 845.00 | 11 147 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 179 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 384 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 098.00 | |
GE Autres charges | | | 487 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 68 882.00 | | 2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 619.00 | 68 882.00 | | 19 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 238.00 | -68 882.00 | | -17 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 656.00 | 34 616.00 | | 78 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 182 257.00 | 8 606 925.00 | | 11 182 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 496.00 | 8 533 658.00 | | 10 978 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 761.00 | 73 266.00 | | 203 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 379.00 | | 53 176.00 | 537 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 343.00 | 563 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 343.00 | 332 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 129.00 | | 17 416.00 | 342 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 35 759.00 | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 012.00 | 23 120.00 | 27 343.00 | 275 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 012.00 | 23 120.00 | 27 343.00 | 275 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 098.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 640.00 | | 29 487.00 | 43 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 640.00 | 9 098.00 | 29 487.00 | 43 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 640.00 | 9 098.00 | 29 487.00 | 43 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 098.00 | 29 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 832.00 | 1 274 832.00 | | 1 274 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
UP Prêts | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
UX Autres créances clients | 808 118.00 | 808 118.00 | | 808 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VB T. V. A. | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 298.00 | 26 852.00 | 11 445.00 | 38 298.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VP Divers | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 919.00 | 911 455.00 | 25 464.00 | 936 919.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 230.00 | 1 499 785.00 | 11 445.00 | 1 511 230.00 |