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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 860.00 | 114 296.00 | 57 565.00 | 171 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 590.00 | 244 026.00 | 1 387 565.00 | 1 631 590.00 |
BT Marchandises | 228 368.00 | | 228 368.00 | 228 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 478.00 | | 312 478.00 | 312 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 068.00 | 244 026.00 | 1 700 042.00 | 1 944 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 528 824.00 | 1 579 529.00 | | 1 528 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9 787.00 | 11 601.00 | | 9 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 569 494.00 | 1 631 806.00 | | 1 569 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 060 120.00 | 1 089 986.00 | | 1 060 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 917.00 | -10 032.00 | | -18 917.00 |
242 Autres charges externes. | 59 385.00 | 57 835.00 | | 59 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | 1 391.00 | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 156.00 | 236 556.00 | | 238 156.00 |
252 Charges sociales | 34 613.00 | 34 848.00 | | 34 613.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 594.00 | 18 392.00 | | 18 594.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 179.00 | 202 821.00 | | 174 179.00 |
280 Produits financiers | 1 020.00 | 1 639.00 | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 13 596.00 | 21 673.00 | | 13 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 753.00 | 12 025.00 | | 12 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 140.00 | 59 869.00 | | 45 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 910.00 | 110 894.00 | | 113 910.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 350 389.00 | 239 495.00 | | 350 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 910.00 | 110 894.00 | | 113 910.00 |
DL TOTAL (I) | 474 199.00 | 360 289.00 | | 474 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 664.00 | 506 929.00 | | 382 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 832.00 | 75 300.00 | | 69 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 681.00 | 55 283.00 | | 47 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 843.00 | 1 403 629.00 | | 1 225 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 042.00 | 1 763 918.00 | | 1 700 042.00 |